三機工業（1961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,622 | 5,318 |
| 減価償却費 | 1,625 | 1,550 |
| のれん償却額 | 71 | 71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 396 | -257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,289 | -521 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 38 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,628 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -634 | -432 |
| 支払利息 | 219 | 149 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 607 | -4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -370 | -68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 204 | -74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,461 | 2,546 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,785 | 7,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,843 | -10,973 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,369 | -1,592 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 351 | -1,321 |
| その他 | 1,969 | -880 |
| 小計 | 20,169 | 1,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 633 | 426 |
| 利息の支払額 | -216 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -1,645 | -651 |
| 法人税等の還付額 | 236 | 402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,177 | 1,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -903 | -717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 413 | 76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -491 | -265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,599 | 182 |
| 貸付けによる支出 | -76 | -443 |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 243 |
| その他 | 44 | -741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,726 | -1,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,562 | 156 |
| 長期借入金の返済による支出 | -702 | -647 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1,327 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | -9 |
| 配当金の支払額 | -1,108 | -1,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,377 | -2,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,524 | -3,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,617 | 36,142 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,142 | 32,825 |
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