戸田建設（1860）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,177 | 6,164 |
| 減価償却費 | 1,981 | 2,087 |
| 減損損失 | － | 317 |
| のれん償却額 | 18 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 864 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,034 | -1,229 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 33 | 2,830 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 240 | 190 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -222 | 282 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -390 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,310 | -1,752 |
| 支払利息 | 1,076 | 870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,872 | 2,148 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 24,636 | 79,512 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,225 | 1,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,283 | -6,425 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -25,811 | -52,354 |
| その他 | -4,412 | -2,792 |
| 小計 | -8,937 | 31,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,299 | 1,749 |
| 利息の支払額 | -1,076 | -963 |
| 法人税等の支払額 | -862 | -527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,577 | 32,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -644 | -842 |
| 定期預金の払戻による収入 | 908 | 1,034 |
| 有価証券の取得による支出 | -161 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,029 | -3,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,064 | 381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,848 | -3,288 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 388 | 263 |
| 事業譲受による支出 | -101 | － |
| 貸付けによる支出 | -518 | -217 |
| 貸付金の回収による収入 | 608 | 464 |
| その他 | -194 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,478 | -7,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,530 | -7,027 |
| 長期借入れによる収入 | 8,690 | 8,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,531 | -1,376 |
| 配当金の支払額 | -2,188 | -2,187 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -1,118 |
| その他 | － | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,422 | -3,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -322 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,956 | 21,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,258 | 39,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,302 | 60,459 |
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