戸田建設（1860）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月14日 12:07
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第89期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,005 | 39 |
| 減価償却費 | 995 | 1,012 |
| のれん償却額 | 27 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -289 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44 | 222 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,243 | -32 |
| 負ののれん発生益 | -104 | － |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 143 | 559 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -960 | -1,099 |
| 支払利息 | 398 | 385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,897 | 16,473 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 6,823 | -18,517 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 267 | 506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,733 | -19,206 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 11,002 | 14,206 |
| その他 | -926 | -964 |
| 小計 | -3,764 | -6,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 959 | 1,103 |
| 利息の支払額 | -394 | -377 |
| 法人税等の支払額 | -426 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,625 | -6,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -115 | -103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 207 | 196 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,887 | -2,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256 | -382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -1,129 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 185 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 48 |
| その他 | 47 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,808 | -3,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,204 | -852 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300 | 1,945 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,298 | -704 |
| 配当金の支払額 | -2,167 | -2,163 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -4 |
| その他 | -30 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,433 | -1,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,911 | -11,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,459 | 53,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,548 | 50,177 |
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