有価証券報告書-第141期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,025 | 14,616 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,299 | 1,537 | |||||||||
| 減損損失 | 388 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 180 | 188 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 316 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 100 | △155 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 822 | △75 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,886 | △965 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | △70 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △382 | △47 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48 | △144 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 61 | △31 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △975 | △891 | |||||||||
| 支払利息 | 275 | 270 | |||||||||
| 社債発行費 | 34 | 65 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △203 | △161 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △48 | 70 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,097 | △557 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 945 | 424 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 7 | △595 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,303 | 24,151 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 21 | 194 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,888 | △10,228 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 545 | △214 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,763 | 311 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △651 | △1,685 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 297 | △665 | |||||||||
| その他 | 657 | 1,031 | |||||||||
| 小計 | 1,295 | 26,685 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,002 | 918 | |||||||||
| 利息の支払額 | △272 | △259 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,403 | △4,797 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 9 | 21 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,369 | 22,568 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,393 | △3,112 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,408 | 3,945 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △11,516 | △4,637 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 64 | 2,455 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △485 | △558 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,863 | 1,824 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △666 | △64 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △211 | △313 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 153 | 358 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △39 | △853 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △168 | △28 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,978 | 92 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 500 | |||||||||
| その他の支出 | △258 | △206 | |||||||||
| その他の収入 | 80 | 274 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,187 | △324 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △464 | △1,065 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 82 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △285 | △275 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △368 | △412 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 4,965 | 9,934 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,000 | △463 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,825 | △4,073 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △303 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,199 | 3,642 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | △141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,700 | 25,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,226 | 36,526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 36,526 | ※1 62,271 | |||||||||