有価証券報告書-第137期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,438 | 13,581 | |||||||||
| 減価償却費 | 840 | 776 | |||||||||
| 減損損失 | - | 909 | |||||||||
| のれん償却額 | 71 | 27 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 307 | 366 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 114 | 106 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △172 | 268 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 47 | △47 | |||||||||
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | △393 | - | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | △1 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △112 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △618 | 1,218 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6 | 68 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △704 | △770 | |||||||||
| 支払利息 | 59 | 52 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | 12 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △75 | △1,026 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 438 | 310 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △477 | △249 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3 | 3 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 14 | 7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,290 | 5,923 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △238 | △142 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,027 | △1,277 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △1,556 | 2,359 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △47 | 3,955 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,464 | △40 | |||||||||
| その他 | 2,106 | 244 | |||||||||
| 小計 | 264 | 26,640 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | 811 | |||||||||
| 利息の支払額 | △59 | △54 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,216 | △3,925 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 55 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,272 | 23,528 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,203 | △1,699 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,580 | 3,129 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,455 | △718 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 65 | 6 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △107 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 2,413 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,613 | △346 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △83 | △219 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 53 | 58 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △576 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △350 | △171 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 512 | 518 | |||||||||
| その他の支出 | △64 | △112 | |||||||||
| その他の収入 | 148 | 55 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,398 | 2,329 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,781 | △3,785 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △32 | △36 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △83 | △78 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,009 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,870 | △2,176 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △1 | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,215 | △6,079 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △566 | △269 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,453 | 19,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,795 | 26,342 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 705 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,342 | ※1 46,556 | |||||||||