有価証券報告書-第143期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,726 | 16,852 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,739 | 2,278 | |||||||||
| のれん償却額 | 202 | 203 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 539 | △2,045 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △74 | 131 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △840 | △1,107 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 481 | 1,268 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 43 | 6 | |||||||||
| 解体撤去引当金の増減額(△は減少) | - | 219 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 1 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △325 | △336 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △108 | △36 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 247 | 99 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △806 | △938 | |||||||||
| 支払利息 | 237 | 278 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △214 | △86 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 67 | △22 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,135 | △208 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 38 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,213 | 10,317 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △207 | △95 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,731 | △16 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 9,383 | △2,072 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △138 | 151 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 48 | △117 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △32 | △2,750 | |||||||||
| その他 | △1,018 | 9,347 | |||||||||
| 小計 | 4,339 | 31,362 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 835 | 983 | |||||||||
| 利息の支払額 | △237 | △278 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,192 | △6,538 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 441 | 297 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,186 | 25,826 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △206 | △2,354 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,097 | 101 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,011 | △5,048 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △26 | △59 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,272 | 1,160 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △97 | △2,908 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △213 | △212 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 479 | 265 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △479 | △4 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 85 | 2,548 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △15 | △20 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 342 | 253 | |||||||||
| その他の支出 | △252 | △228 | |||||||||
| その他の収入 | 69 | 1,079 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,042 | △5,427 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,021 | △3,531 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △268 | △213 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △410 | △464 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6,356 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,985 | △4,102 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13 | △12 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,007 | △8,325 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 374 | 1,029 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,403 | 13,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,271 | 56,867 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 56,867 | ※1 69,971 | |||||||||