有価証券報告書-第145期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 27,053 | 37,508 |
| 減価償却費 | 2,505 | 3,074 |
| 減損損失 | 288 | - |
| のれん償却額 | 227 | 218 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △216 | 64 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 78 | △174 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △524 | 78 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,115 | 1,131 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 69 | 15 |
| 解体撤去引当金の増減額(△は減少) | 91 | △310 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △109 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △94 | △426 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39 | 89 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 32 | 807 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,198 | △1,475 |
| 支払利息 | 288 | 269 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △183 | △400 |
| 為替差損益(△は益) | △171 | 90 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,295 | △2,712 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 17 | 143 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △8 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,286 | 238 |
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △629 | 122 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,310 | △28,610 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △2,512 | 8,038 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 527 | △336 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 979 | △691 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,341 | △445 |
| その他 | 1,468 | △2,075 |
| 小計 | △9,417 | 14,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,227 | 1,506 |
| 利息の支払額 | △282 | △286 |
| 法人税等の支払額 | △5,268 | △10,150 |
| 法人税等の還付額 | 640 | 582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △13,100 | 5,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △9,601 | △11,905 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,711 | 10,467 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,347 | △4,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,179 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,284 | 4,354 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △42 | △32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 103 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △270 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △361 | △236 |
| 差入保証金の回収による収入 | 153 | 263 |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 105 |
| 保険積立金の積立による支出 | △24 | △22 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 444 | 232 |
| その他の支出 | △248 | △352 |
| その他の収入 | 164 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,103 | △1,405 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,179 | 3,427 |
| 社債の償還による支出 | - | △5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △127 | △70 |
| リース債務の返済による支出 | △465 | △511 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1,939 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 1,934 |
| 配当金の支払額 | △4,774 | △10,508 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △4,288 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12 | △45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △491 | △12,713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 789 | 533 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,906 | △7,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,971 | 49,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 49,064 | ※1 41,364 |
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