有価証券報告書-第140期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,792 | 19,025 | |||||||||
| 減価償却費 | 824 | 1,299 | |||||||||
| 減損損失 | 870 | 388 | |||||||||
| のれん償却額 | 200 | 180 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 318 | 6 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 20 | 100 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △221 | 822 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 4,886 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △25 | △2 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 5 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △475 | △382 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5 | 48 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 456 | 61 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △892 | △975 | |||||||||
| 支払利息 | 186 | 275 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 34 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △244 | △203 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △8 | △48 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △270 | △1,097 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 70 | 945 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 72 | 7 | |||||||||
| 違約金収入 | △883 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,536 | △4,303 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △598 | 21 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,602 | △15,888 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △3,137 | 545 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2 | △4,763 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,492 | △651 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,845 | 297 | |||||||||
| その他 | △1,464 | 657 | |||||||||
| 小計 | 17,993 | 1,295 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 931 | 1,002 | |||||||||
| 利息の支払額 | △187 | △272 | |||||||||
| 違約金の受取額 | 883 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,733 | △8,403 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5 | 9 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,892 | △6,369 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,669 | △4,393 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,625 | 4,408 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,041 | △11,516 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 21 | 64 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △164 | △485 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,021 | 2,863 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,312 | △666 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △423 | △211 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 97 | 153 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 507 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △633 | △39 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △34 | △168 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 973 | 1,978 | |||||||||
| その他の支出 | △189 | △258 | |||||||||
| その他の収入 | 150 | 80 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,069 | △8,187 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 381 | △464 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 486 | 82 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △224 | △285 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △77 | △368 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 4,965 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,047 | △4,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,433 | △3,825 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △303 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,928 | △4,199 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △225 | 57 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 668 | △18,700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,558 | 55,226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 55,226 | ※1 36,526 | |||||||||