有価証券報告書-第86期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	14,490
預金
当座預金	2,492,714
普通預金	1,181,775
計	3,674,490
合計	3,688,980

(ロ)受取手形、完成工事未収入金及び売掛金
(a)受取手形相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱鴻池組	281,170
拓神建設㈱	159,111
大林道路㈱	145,708
㈱創誠	138,382
㈱フジタ	130,059
その他	1,134,177
合計	1,988,607

(b)受取手形期日別内訳

決済月	金額(千円)
平成29年4月	516,538
〃 5月	438,689
〃 6月	617,854
〃 7月	402,076
〃 8月以降	13,449
合計	1,988,607

(c)完成工事未収入金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国土交通省	2,613,281
東京ガス㈱	809,130
㈱鴻池組	530,976
西日本高速道路㈱	275,367
東京都	261,265
その他	4,450,455
合計	8,940,475

(d)売掛金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大志建設㈱	44,164
高惣建設㈱	36,280
日本海建興㈱	27,224
郷司建設㈱	16,827
㈱ガイアート	16,145
その他	1,442,249
合計	1,582,890

(e)完成工事未収入金及び売掛金滞留状況

計上期	完成工事未収入金(千円)	売掛金(千円)
平成29年3月 計上額	8,940,475	1,582,890
平成28年3月以前計上額	―	―
合計	8,940,475	1,582,890

(ハ)未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
839,700	25,988,202	26,147,284	680,619

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	169,604千円
労務費	159,933
外注費	187,830
経費	163,250
計	680,619

(ニ)材料貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用材料	156,405
器材部品	7,597
合計	164,003

② 負債の部
(イ)支払手形・工事未払金
(a)支払手形相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前田道路㈱	187,048
東亜道路工業㈱	159,009
竹中産業㈱	129,914
伊藤忠エネクス㈱	101,498
宏栄商事㈱	97,630
その他	3,201,492
合計	3,876,593

(b)支払手形期日別内訳

決済月	金額(千円)
平成29年4月	850,399
〃 5月	951,924
〃 6月	965,361
〃 7月	1,082,016
〃 8月	26,892
合計	3,876,593

(c)工事未払金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京ガス㈱	244,274
㈱モリオカ大東	106,788
ランド資材㈱	69,297
九州グラウンド㈱	35,705
グリーン警備保障㈱	32,079
その他	3,382,866
合計	3,871,011

(ロ)短期借入金

借入先	金額(千円)	使途	返済期限	摘要
㈱りそな銀行	1,100,000	運転資金	平成29年9月29日
㈱みずほ銀行	700,000	運転資金	平成29年9月23日
計	1,800,000
一年以内返済予定の長期借入金	390,940	固定資産取得
合計	2,190,940

(ハ)未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
518,893	7,201,406	7,371,365	348,934

(ニ)設備関係支払手形
(a)設備関係支払手形相手先別内訳

相手先	金額(千円)
酒井機工㈱	21,600
日成ビルド工業㈱	16,100
水谷工業㈱	12,580
その他	18,438
合計	68,718

(b)設備関係支払手形期日別内訳

決済月	金額(千円)
平成29年4月	30,210
〃 5月	7,252
〃 6月	8,975
〃 7月	22,280
合計	68,718

(ホ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	4,917,847
未認識過去勤務費用	22,575
未認識数理計算上の差異	34,903
年金資産	△2,499,555
合計	2,475,769