有価証券報告書-第88期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	12,510
預金
当座預金	1,592,126
普通預金	603,312
計	2,195,438
合計	2,207,949

(ロ)受取手形、完成工事未収入金及び売掛金
(a)受取手形相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大林道路㈱	123,386
㈱佐賀組	107,916
日本道路㈱	89,286
㈱鴻池組	79,200
㈱創誠	57,277
その他	1,374,765
合計	1,831,831

(b)受取手形期日別内訳

決済月	金額(千円)
2019年4月	568,480
〃 5月	411,759
〃 6月	380,018
〃 7月	408,046
〃 8月以降	63,526
合計	1,831,831

(注)2019年4月期日の金額には期末日満期手形91,616千円が含まれております。
(c)完成工事未収入金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中日本高速道路㈱	1,903,427
国土交通省	1,540,047
東日本高速道路㈱	1,045,118
東京ガス㈱	469,473
岩手県	207,312
その他	5,398,006
合計	10,563,384

(d)売掛金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本道路㈱	129,063
大志建設㈱	33,351
永井建設工業㈱	19,475
高惣建設㈱	17,950
三河舗装建設㈱	14,736
その他	1,121,555
合計	1,336,132

(e)完成工事未収入金及び売掛金滞留状況

計上期	完成工事未収入金(千円)	売掛金(千円)
2019年3月 計上額	10,563,384	1,336,132
2018年3月以前計上額	―	―
合計	10,563,384	1,336,132

(ハ)未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
641,283	30,059,375	29,916,002	784,655

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	191,894千円
労務費	175,966
外注費	212,552
経費	204,242
計	784,655

(ニ)材料貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用材料	174,165
器材部品	1,506
合計	175,671

② 負債の部
(イ)支払手形・工事未払金
(a)支払手形相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東亜道路工業㈱	201,377
大林道路㈱	132,349
前田道路㈱	118,313
橋爪商事㈱	113,400
伊藤忠エネクス㈱	97,002
その他	3,744,553
合計	4,406,996

(b)支払手形期日別内訳

決済月	金額(千円)
2019年4月	1,259,657
〃 5月	836,639
〃 6月	1,121,740
〃 7月	1,096,308
〃 8月	92,651
合計	4,406,996

(注)2019年4月期日の金額には期末日満期手形619千円が含まれております。
(c)工事未払金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京ガス㈱	271,042
豊田㈱	53,359
瑞穂瀝青工業㈱	50,734
日本ライナー㈱	46,569
西尾レントオール㈱	45,911
その他	3,327,373
合計	3,794,990

(ロ)短期借入金

借入先	金額(千円)	使途	返済期限	摘要
㈱りそな銀行	800,000	運転資金	2019年9月27日
㈱みずほ銀行	500,000	運転資金	2019年9月20日
計	1,300,000
一年以内返済予定の長期借入金	148,996	固定資産取得
合計	1,448,996

(ハ)未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
548,007	8,899,270	9,125,012	322,265

(ニ)設備関係支払手形
(a)設備関係支払手形相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱淺沼組	70,900
日工㈱	19,170
日成ビルド工業㈱	16,900
その他	64,836
合計	171,806

(b)設備関係支払手形期日別内訳

決済月	金額(千円)
2019年4月	81,761
〃 5月	54,673
〃 6月	18,415
〃 7月	16,955
合計	171,806

(ホ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	4,725,257
未認識数理計算上の差異	△72,566
年金資産	△2,509,530
合計	2,143,161