有価証券報告書-第84期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	13,431
預金
当座預金	1,041,745
普通預金	707,712
定期預金	20,000
計	1,769,457
合計	1,782,888

(ロ)受取手形、完成工事未収入金及び売掛金
(a)受取手形相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱鴻池組	193,510
大林道路㈱	120,344
東亜道路工業㈱	105,716
㈱羽田	85,127
大成ロテック㈱	84,828
その他	1,490,446
合計	2,079,973

(b)受取手形期日別内訳

決済月	金額(千円)
平成27年4月	666,330
〃 5月	535,460
〃 6月	440,353
〃 7月	402,079
〃 8月以降	35,749
合計	2,079,973

(c)完成工事未収入金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
中日本高速道路㈱	2,007,042
国土交通省	1,297,661
東京ガス㈱	918,981
東日本高速道路㈱	593,745
㈱淺沼組	391,060
その他	6,017,148
合計	11,226,027

(d)売掛金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大志建設㈱	60,471
三井住建道路㈱	35,566
郷司建設㈱	22,959
岩手ニチレキ㈱	22,292
大成ロテック㈱	20,775
その他	1,347,691
合計	1,509,756

(e)完成工事未収入金及び売掛金滞留状況

計上期	完成工事未収入金(千円)	売掛金(千円)
平成27年3月 計上額	11,226,027	1,509,756
平成26年3月以前計上額	―	―
合計	11,226,027	1,509,756

(ハ)未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
795,535	34,209,653	34,232,710	772,478

(注) 当期支出額および完成工事原価への振替額には製品等売上原価4,057,617千円を含んでおります。
期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	221,044千円
労務費	184,581
外注費	204,671
経費	162,181
計	772,478

(ニ)材料貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用材料	154,073
器材部品	10,874
合計	164,947

② 負債の部
(イ)支払手形・工事未払金
(a)支払手形相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東亜道路工業㈱	216,564
大林道路㈱	210,403
伊藤忠エネクス㈱	187,018
竹中産業㈱	162,760
前田道路㈱	117,329
その他	3,870,439
合計	4,764,515

(b)支払手形期日別内訳

決済月	金額(千円)
平成27年4月	1,241,819
〃 5月	1,095,025
〃 6月	1,127,867
〃 7月	1,269,660
〃 8月	30,142
合計	4,764,515

(c)工事未払金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京ガス㈱	259,560
秩父産業㈱	223,025
舘野建設㈱	48,772
㈱日東ジオテクノ	44,635
前田道路(株)日本チャトミックス(株)共同企業体	41,174
その他	3,834,136
合計	4,451,305

(ロ)短期借入金

借入先	金額(千円)	使途	返済期限	摘要
㈱りそな銀行	1,500,000	運転資金	平成27年9月30日
㈱みずほ銀行	900,000	運転資金	平成27年9月26日
㈱北陸銀行	300,000	運転資金	平成27年4月30日
㈱三井住友銀行	100,000	運転資金	平成27年8月31日
㈱東京都民銀行	100,000	運転資金	平成27年5月31日
計	2,900,000
一年以内返済予定の長期借入金	314,280	固定資産取得
合計	3,214,280

(ハ)未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
507,583	9,906,195	9,903,808	509,970

(ニ)設備関係支払手形
(a)設備関係支払手形相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヴィルトゲン・ジャパン㈱	97,200
常盤建設㈱	10,500
その他	23,641
合計	131,341

(b)設備関係支払手形期日別内訳

決済月	金額(千円)
平成27年4月	99,144
〃 5月	12,301
〃 6月	6,480
〃 7月	13,416
合計	131,341

(ホ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	4,896,739
未認識過去勤務費用	89,532
未認識数理計算上の差異	168,801
年金資産	△2,284,351
合計	2,870,721