有価証券報告書-第83期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	15,918
預金
当座預金	1,958,044
普通預金	883,757
定期預金	20,000
計	2,861,801
合計	2,877,720

(ロ)受取手形、完成工事未収入金及び売掛金
(a)受取手形相手先別内訳

相手先	金額(千円)
五洋建設㈱	198,890
大林道路㈱	194,585
常盤工業㈱	123,545
鹿島道路㈱	120,437
㈱鴻池組	118,600
その他	1,879,785
合計	2,635,844

(b)受取手形期日別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年4月	720,596
〃 5月	623,096
〃 6月	648,382
〃 7月	610,703
〃 8月以降	33,065
合計	2,635,844

(c)完成工事未収入金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国土交通省	2,298,778
東京ガス㈱	613,345
岩手県	530,032
中日本高速道路㈱	238,872
キムラ工業㈱	212,563
その他	6,382,940
合計	10,276,532

(d)売掛金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大志建設㈱	40,112
㈱ガイアートT.K	37,784
曽根工業㈱	27,954
郷司建設㈱	21,883
日本道路㈱	18,092
その他	1,651,486
合計	1,797,313

(e)完成工事未収入金及び売掛金滞留状況

計上期	完成工事未収入金(千円)	売掛金(千円)
平成26年3月 計上額	10,276,532	1,797,313
平成25年3月以前計上額	―	―
合計	10,276,532	1,797,313

(ハ)未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
910,069	34,758,355	34,872,889	795,535

(注) 当期支出額および完成工事原価への振替額には製品等売上原価4,851,834千円を含んでおります。
期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	252,252千円
労務費	171,116
外注費	174,892
経費	197,273
計	795,535

(ニ)材料貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用材料	202,739
器材部品	12,542
その他	3,700
合計	218,982

② 負債の部
(イ)支払手形・工事未払金
(a)支払手形相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東亜道路工業㈱	309,787
㈱NIPPO	186,471
伊藤忠エネクス㈱	183,201
前田道路㈱	178,297
竹中産業㈱	151,162
その他	4,246,005
合計	5,254,926

(b)支払手形期日別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年4月	1,321,293
〃 5月	1,182,555
〃 6月	1,186,944
〃 7月	1,493,745
〃 8月	70,386
合計	5,254,926

(c)工事未払金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
瑞穂瀝青工業㈱	48,533
㈱北越舗道	48,314
㈱久保技建	42,550
㈱桑原組	38,436
三井住建道路㈱	31,762
その他	4,809,984
合計	5,019,582

(ロ)短期借入金

借入先	金額(千円)	使途	返済期限	摘要
㈱りそな銀行	1,500,000	運転資金	平成26年9月30日
㈱みずほ銀行	900,000	運転資金	平成26年9月27日
㈱北陸銀行	300,000	運転資金	平成26年4月30日
㈱三井住友銀行	200,000	運転資金	平成26年5月30日
計	2,900,000
一年以内返済予定の長期借入金	200,280	運転資金
合計	3,100,280

(ハ)未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
547,506	11,809,723	11,849,645	507,583

(ニ)設備関係支払手形
(a)設備関係支払手形相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱淺沼組	143,300
ヴィルトゲン・ジャパン㈱	45,990
日工㈱	26,460
三井住友道路㈱	14,477
その他	16,849
合計	247,076

(b)設備関係支払手形期日別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年4月	49,546
〃 5月	165,929
〃 6月	5,140
〃 7月	26,460
合計	247,076

(ホ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	4,265,041
未認識過去勤務費用	123,040
未認識数理計算上の差異	112,382
年金資産	△2,054,182
合計	2,446,281