有価証券報告書-第85期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	17,092
預金
当座預金	3,332,566
普通預金	1,194,924
定期預金	20,000
計	4,547,491
合計	4,564,583

(ロ)受取手形、完成工事未収入金及び売掛金
(a)受取手形相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大林道路㈱	184,207
㈱鴻池組	175,600
シンコー産業㈱	136,409
㈱佐賀組	119,955
大成ロテック㈱	113,041
その他	1,362,146
合計	2,091,359

(b)受取手形期日別内訳

決済月	金額(千円)
平成28年4月	672,631
〃 5月	543,324
〃 6月	420,312
〃 7月	397,312
〃 8月以降	57,778
合計	2,091,359

(c)完成工事未収入金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国土交通省	1,458,203
東京ガス㈱	982,772
㈱淺沼組	772,951
中日本高速道路㈱	549,211
東日本高速道路㈱	383,047
その他	5,567,343
合計	9,713,530

(d)売掛金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大志建設㈱	38,021
共和建設㈱	25,561
曽根工業㈱	22,290
東亜道路工業㈱	20,888
郷司建設㈱	19,293
その他	1,263,922
合計	1,389,977

(e)完成工事未収入金及び売掛金滞留状況

計上期	完成工事未収入金(千円)	売掛金(千円)
平成28年3月 計上額	9,713,530	1,389,977
平成27年3月以前計上額	―	―
合計	9,713,530	1,389,977

(ハ)未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
772,478	34,809,839	34,742,617	839,700

(注) 当期支出額および完成工事原価への振替額には製品等売上原価3,966,711千円を含んでおります。
期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	235,931千円
労務費	143,364
外注費	260,739
経費	199,664
計	839,700

(ニ)材料貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用材料	149,501
器材部品	14,411
合計	163,913

② 負債の部
(イ)支払手形・工事未払金
(a)支払手形相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大林道路㈱	461,803
東亜道路工業㈱	235,903
大一工業㈱	179,971
前田道路㈱	156,735
伊藤忠エネクス㈱	156,262
その他	3,469,195
合計	4,659,871

(b)支払手形期日別内訳

決済月	金額(千円)
平成28年4月	1,415,267
〃 5月	965,449
〃 6月	1,002,631
〃 7月	1,243,872
〃 8月	32,650
合計	4,659,871

(c)工事未払金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京ガス㈱	182,342
東亜道路工業㈱	54,309
協積産業㈱	53,538
㈱ヤマックス	46,733
前田道路㈱	41,599
その他	3,663,493
合計	4,042,016

(ロ)短期借入金

借入先	金額(千円)	使途	返済期限	摘要
㈱りそな銀行	1,500,000	運転資金	平成28年9月30日
㈱みずほ銀行	900,000	運転資金	平成28年9月25日
㈱北陸銀行	200,000	運転資金	平成28年4月28日
㈱三井住友銀行	200,000	運転資金	平成28年4月28日
㈱東京都民銀行	200,000	運転資金	平成28年5月30日
㈱商工組合中央金庫	70,000	運転資金	平成28年4月25日
㈱横浜銀行	40,000	運転資金	平成28年5月31日
計	3,110,000
一年以内返済予定の長期借入金	299,280	固定資産取得
合計	3,409,280

(ハ)未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
509,970	9,575,374	9,566,450	518,893

(ニ)設備関係支払手形
(a)設備関係支払手形相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日工㈱	348,192
ミサワMJホーム㈱	55,540
その他	56,621
合計	460,353

(b)設備関係支払手形期日別内訳

決済月	金額(千円)
平成28年4月	366,480
〃 5月	28,694
〃 6月	21,716
〃 7月	43,463
合計	460,353

(ホ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	4,930,659
未認識過去勤務費用	56,040
未認識数理計算上の差異	70,644
年金資産	△2,356,050
合計	2,701,293