有価証券報告書-第87期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	13,782
預金
当座預金	1,703,569
普通預金	774,821
計	2,478,391
合計	2,492,173

(ロ)受取手形、完成工事未収入金及び売掛金
(a)受取手形相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱創誠	188,983
五洋建設㈱	135,740
大林道路㈱	120,666
三井住建道路㈱	104,933
世紀東急工業㈱	71,642
その他	1,261,664
合計	1,883,630

(b)受取手形期日別内訳

決済月	金額(千円)
平成30年4月	636,885
〃 5月	511,820
〃 6月	349,779
〃 7月	360,035
〃 8月以降	25,109
合計	1,883,630

(注)平成30年4月期日の金額には期末日満期手形96,696千円が含まれております。
(c)完成工事未収入金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西日本高速道路㈱	1,993,095
中日本高速道路㈱	1,416,201
国土交通省	909,528
東京ガス㈱	641,151
淺沼組㈱	399,175
その他	5,623,972
合計	10,983,124

(d)売掛金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大志建設㈱	43,642
岩手ニチレキ㈱	29,835
共同企業体アスプラザやまびこ	22,666
三河舗装建設㈱	18,678
鈴中工業㈱	15,650
その他	1,346,632
合計	1,477,105

(e)完成工事未収入金及び売掛金滞留状況

計上期	完成工事未収入金(千円)	売掛金(千円)
平成30年3月 計上額	10,983,124	1,477,105
平成29年3月以前計上額	―	―
合計	10,983,124	1,477,105

(ハ)未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
680,619	28,940,812	28,980,147	641,283

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	147,432千円
労務費	117,638
外注費	205,875
経費	170,336
計	641,283

(ニ)材料貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用材料	147,624
器材部品	60,996
合計	208,620

② 負債の部
(イ)支払手形・工事未払金
(a)支払手形相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大林道路㈱	631,305
東亜道路工業㈱	158,104
高沢産業㈱	156,868
前田道路㈱	154,705
伊藤忠エネクス㈱	104,022
その他	3,226,515
合計	4,431,522

(b)支払手形期日別内訳

決済月	金額(千円)
平成30年4月	1,197,408
〃 5月	1,043,242
〃 6月	1,053,569
〃 7月	1,095,128
〃 8月	42,172
合計	4,431,522

(注)平成30年4月期日の金額には期末日満期手形2,183千円が含まれております。
(c)工事未払金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京ガス㈱	264,310
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱	56,059
ジャパンパイル㈱	47,520
西尾レントール㈱	47,298
瑞穂瀝青工業㈱	45,985
その他	3,610,027
合計	4,071,200

(ロ)短期借入金

借入先	金額(千円)	使途	返済期限	摘要
㈱りそな銀行	1,100,000	運転資金	平成30年9月28日
㈱みずほ銀行	700,000	運転資金	平成30年9月21日
計	1,800,000
一年以内返済予定の長期借入金	345,300	固定資産取得
合計	2,145,300

(ハ)未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
348,934	9,397,273	9,198,200	548,007

(ニ)設備関係支払手形
(a)設備関係支払手形相手先別内訳

相手先	金額(千円)
マシン ケアテック㈱	60,264
住友建機販売㈱	37,260
秩父産業㈱	14,580
その他	43,394
合計	155,498

(b)設備関係支払手形期日別内訳

決済月	金額(千円)
平成30年4月	105,524
〃 5月	8,181
〃 6月	30,213
〃 7月	11,579
合計	155,498

(ホ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	4,802,403
未認識数理計算上の差異	△15,337
年金資産	△2,574,828
合計	2,212,236