有価証券報告書-第89期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金預金

区分	金額(千円)
現金	12,284
預金
当座預金	2,038,059
普通預金	1,060,658
計	3,098,718
合計	3,111,002

(ロ)受取手形、完成工事未収入金及び売掛金
(a)受取手形相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大林道路㈱	171,962
川田建設㈱	79,112
東亜道路工業㈱	77,305
池田建設㈱	63,773
㈱佐賀組	62,797
その他	971,575
合計	1,426,527

(b)受取手形期日別内訳

決済月	金額(千円)
2020年4月	461,649
〃 5月	354,479
〃 6月	317,322
〃 7月	276,388
〃 8月以降	16,686
合計	1,426,527

(c)完成工事未収入金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国土交通省	1,298,593
中日本高速道路㈱	1,180,315
東京ガス㈱	669,177
㈱淺沼組	445,408
川崎市	386,758
その他	6,324,662
合計	10,304,916

(d)売掛金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大志建設㈱	26,460
前田道路㈱	20,267
日本海建興㈱	18,714
郷司建設㈱	17,289
大石建設㈱	14,963
その他	1,208,117
合計	1,305,814

(e)完成工事未収入金及び売掛金滞留状況

計上期	完成工事未収入金(千円)	売掛金(千円)
2020年3月 計上額	10,304,916	1,305,814
2019年3月以前計上額	―	―
合計	10,304,916	1,305,814

(ハ)未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高(千円)
784,655	28,598,383	28,612,794	770,245

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	211,371千円
労務費	133,453
外注費	215,534
経費	209,884
計	770,245

(ニ)材料貯蔵品

区分	金額(千円)
工事用材料	150,108
器材部品	354
合計	150,462

② 負債の部
(イ)支払手形・工事未払金
(a)支払手形相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東亜道路工業㈱	225,453
前田道路㈱	146,194
竹中産業㈱	115,995
伊藤忠エネクス㈱	111,486
㈱原商店	85,366
その他	3,614,705
合計	4,299,201

(b)支払手形期日別内訳

決済月	金額(千円)
2020年4月	1,387,166
〃 5月	944,383
〃 6月	999,385
〃 7月	950,516
〃 8月	17,750
合計	4,299,201

(c)工事未払金相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京ガス㈱	200,065
瑞穂瀝青工業㈱	41,265
西尾レントオール㈱	29,025
㈱クランベック	27,250
㈱サルビアアスコン	26,830
その他	3,302,171
合計	3,626,609

(ロ)短期借入金

借入先	金額(千円)	使途	返済期限	摘要
㈱りそな銀行	500,000	運転資金	2020年9月25日
㈱みずほ銀行	300,000	運転資金	2020年9月18日
計	800,000
一年以内返済予定の長期借入金	148,996	固定資産取得
合計	948,996

(ハ)未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	期末残高(千円)
322,265	8,878,109	8,345,549	854,824

(ニ)設備関係支払手形
(a)設備関係支払手形相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日工㈱	27,156
㈱中山鉄工所	24,200
㈱大場組	16,600
その他	18,360
合計	86,317

(b)設備関係支払手形期日別内訳

決済月	金額(千円)
2020年4月	26,992
〃 5月	31,084
〃 6月	16,604
〃 7月	11,635
合計	86,317

(ホ)退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	4,672,019
未認識数理計算上の差異	△188,017
年金資産	△2,389,558
合計	2,094,442