支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱四国舞台テレビ証明	403
渡辺電業㈱	345
㈱アサヒ	218
㈱サンケン・エンジニアリング	157
海光電業㈱	133
その他	1,741
計	2,998

(b) 決済月別内訳

決済月		金額(百万円)
2023年	4月	989
〃	5月	1,024
〃	6月	474
〃	7月	510
計		2,998

2023/06/30 9:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<負債>負債合計は、41,160百万円(同 1,181百万円減少)となった。
流動負債の増加(同 105百万円増加)は、1年内返済予定の有利子負債や未払金等が減少したものの、支払手形・工事未払金等が 2,483百万円増加したことなどが主な要因である。
固定負債の減少(同 1,287百万円減少)は、長期借入金が 1,185百万円減少したことなどが主な要因である。

2023/06/30 9:35

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

関係会社預け金は、その他の関係会社である四国電力㈱に対する預け金であり、同社の信用リスクに晒されている。
営業債務である支払手形・工事未払金等及び未払金は、4ヶ月以内の支払期日である。借入金等は、主として設備工事業、リース事業及び太陽光発電事業に充当している。営業債務や借入金等は、流動性リスクに晒されているが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法によりリスク管理を行っている。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2023/06/30 9:35