有価証券報告書-第11期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,767,912 | 5,051,124 | |||||||||
| 減価償却費 | 961,752 | 1,018,230 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △155 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 200,187 | 52,791 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,965 | △4,289 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,114 | 6,526 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 113,718 | △113,718 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △27,737 | △1,289 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △76,033 | 60,146 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △131,967 | △143,921 | |||||||||
| 支払利息 | 46,730 | 44,781 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △558,164 | △598,065 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 36,586 | 21,870 | |||||||||
| 減損損失 | 47,486 | 77,768 | |||||||||
| 受取保険金 | △26,613 | - | |||||||||
| 損害賠償損失 | 10,345 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,214,453 | △3,682,102 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △14,153 | △78,633 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △921,567 | 701,351 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △132,325 | 1,039,492 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,653 | △33,612 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,511,172 | △1,699,854 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,137,706 | 127,732 | |||||||||
| その他 | 31 | - | |||||||||
| 小計 | 5,755,340 | 1,846,172 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 139,267 | 151,220 | |||||||||
| 利息の支払額 | △46,730 | △44,598 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,226,029 | △1,483,252 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 26,613 | - | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | △10,345 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,638,116 | 469,542 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △13,006 | △13,006 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 13,006 | 13,006 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,406,168 | △1,679,152 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,075 | 113,577 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △7,396 | △14,039 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △71,446 | △141,637 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,549 | △1,560 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △17,379 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △24,750 | △20,580 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 28,452 | 21,752 | |||||||||
| その他 | 907 | 574 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,385,254 | △1,721,065 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,050,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △265,406 | △292,005 | |||||||||
| 預り建設協力金の受入による収入 | 2,500 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △264 | △30 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △450,546 | △552,150 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △713,716 | 205,813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,539,144 | △1,045,710 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,722,568 | 8,261,713 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,261,713 | ※1 7,216,003 | |||||||||
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