北陸電気工事（1930）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 459 | 599 |
| 減価償却費 | 232 | 226 |
| 減損損失 | 72 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | -90 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 75 | -87 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -62 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -32 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 有形固定資産除却損 | 127 | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,672 | 2,054 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -684 | -1,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,212 | -1,077 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -51 | 355 |
| その他 | -163 | -345 |
| 小計 | 406 | 640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 29 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -573 | -800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152 | -96 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -750 | -320 |
| その他 | 238 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,163 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -23 |
| 配当金の支払額 | -116 | -139 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -71 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188 | -239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,426 | -694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,143 | 5,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,716 | 6,144 |
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