北陸電気工事（1930）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 599 | 1,040 |
| 減価償却費 | 226 | 245 |
| 減損損失 | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -92 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -87 | -63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -23 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,054 | 3,018 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,155 | -1,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,077 | -2,214 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 355 | 412 |
| その他 | -345 | -337 |
| 小計 | 640 | 617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 25 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -800 | -876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137 | -239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96 | -361 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 266 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -320 | － |
| その他 | -1 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317 | 489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -23 | 0 |
| 配当金の支払額 | -139 | -185 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239 | -276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -694 | -27 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,839 | 6,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,144 | 7,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
