有価証券報告書
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年1月31日) | 当事業年度 (2021年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金預金 | 9,105,192 | 14,681,128 |
| 受取手形 | 3,205,474 | ※2 534,129 |
| 完成工事未収入金 | 10,504,855 | 6,464,127 |
| 有価証券 | 4,899,942 | 3,400,000 |
| 商品 | 25,001 | 24,601 |
| 未成工事支出金 | 9,151,643 | 7,867,490 |
| 短期貸付金 | 3,263,000 | 1,665,125 |
| 前払費用 | 278,344 | 208,588 |
| その他 | 88,719 | 738,492 |
| 貸倒引当金 | △61,157 | △35,842 |
| 流動資産合計 | 40,461,016 | 35,547,841 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 570,308 | 485,509 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 191,387 | 136,847 |
| 土地 | 58,383 | 58,383 |
| 建設仮勘定 | - | 35,728 |
| 有形固定資産合計 | 820,079 | 716,468 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 181,908 | 125,137 |
| 電話加入権 | 22,872 | 22,872 |
| 無形固定資産合計 | 204,781 | 148,009 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,703,744 | 2,436,988 |
| 関係会社株式 | 847,405 | 847,405 |
| 関係会社出資金 | 26,340 | 19,972 |
| 関係会社長期貸付金 | 94,860 | 94,860 |
| 破産更生債権等 | 79,356 | 27,536 |
| 長期前払費用 | 28,541 | 27,527 |
| 前払年金費用 | 3,246,102 | 3,510,861 |
| 敷金及び保証金 | 622,800 | 542,795 |
| その他 | 188,179 | 181,965 |
| 貸倒引当金 | △112,365 | △56,295 |
| 投資その他の資産合計 | 7,724,965 | 7,633,617 |
| 固定資産合計 | 8,749,826 | 8,498,095 |
| 資産合計 | 49,210,842 | 44,045,937 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年1月31日) | 当事業年度 (2021年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,464,750 | 1,777,830 |
| 工事未払金 | 6,298,201 | 3,156,973 |
| リース債務 | 11,037 | 8,710 |
| 未払金 | 178,902 | 105,105 |
| 未払費用 | 720,351 | 734,877 |
| 未払法人税等 | 926,059 | 672,912 |
| 未払消費税等 | 641,874 | 978,326 |
| 未成工事受入金 | 3,652,002 | 2,055,953 |
| 預り金 | 333,795 | 510,258 |
| 賞与引当金 | 1,336,163 | 863,762 |
| 役員賞与引当金 | 105,750 | 64,260 |
| 役員株式給付引当金 | - | 110,434 |
| 完成工事補償引当金 | 110,106 | 106,514 |
| 工事損失引当金 | 298,524 | 349,239 |
| ファクタリング未払金 | ※1 4,466,050 | ※1 3,347,190 |
| 流動負債合計 | 21,543,567 | 14,842,347 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 146,150 | - |
| リース債務 | 22,453 | 13,742 |
| 繰延税金負債 | 463,688 | 687,800 |
| 役員株式給付引当金 | 102,882 | - |
| その他 | 48,905 | 29,034 |
| 固定負債合計 | 784,079 | 730,577 |
| 負債合計 | 22,327,646 | 15,572,925 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,026,750 | 4,026,750 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,024,840 | 4,024,840 |
| その他資本剰余金 | 134 | 134 |
| 資本剰余金合計 | 4,024,974 | 4,024,974 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 302,866 | 302,866 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 14,500,000 | 16,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,104,896 | 3,691,914 |
| 利益剰余金合計 | 18,907,763 | 20,494,781 |
| 自己株式 | △785,168 | △627,267 |
| 株主資本合計 | 26,174,320 | 27,919,238 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 708,875 | 550,223 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 3,549 |
| 評価・換算差額等合計 | 708,875 | 553,772 |
| 純資産合計 | 26,883,195 | 28,473,011 |
| 負債純資産合計 | 49,210,842 | 44,045,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
