有価証券報告書-第67期(2024/02/01-2025/01/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年1月31日) | 当事業年度 (2025年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金預金 | 13,468,161 | 16,458,547 |
| 受取手形 | 1,617,467 | 1,887,738 |
| 完成工事未収入金 | 19,238,895 | 20,698,702 |
| 有価証券 | 4,200,000 | 300,000 |
| 商品 | 875,453 | 1,767,600 |
| 未成工事支出金 | 710,955 | 831,172 |
| 短期貸付金 | 2,203,228 | 1,512,992 |
| 前払費用 | 225,843 | 266,102 |
| その他 | 363,012 | 1,548,131 |
| 貸倒引当金 | △16,202 | △14,489 |
| 流動資産合計 | 42,886,815 | 45,256,498 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 407,181 | 400,722 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 124,926 | 147,175 |
| 建設仮勘定 | 1,714 | 60,860 |
| 有形固定資産合計 | 533,823 | 608,757 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 157,742 | 191,120 |
| 電話加入権 | 22,872 | 22,872 |
| 無形固定資産合計 | 180,615 | 213,992 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,765,311 | 2,407,909 |
| 関係会社株式 | 846,605 | 846,605 |
| 関係会社出資金 | 18,102 | 10,000 |
| 破産更生債権等 | 27,536 | 27,536 |
| 長期前払費用 | 25,079 | 24,942 |
| 前払年金費用 | 4,200,601 | 4,424,294 |
| 敷金及び保証金 | 561,155 | 583,005 |
| その他 | 154,689 | 276,860 |
| 貸倒引当金 | △55,164 | △55,164 |
| 投資その他の資産合計 | 8,543,917 | 8,545,988 |
| 固定資産合計 | 9,258,355 | 9,368,739 |
| 資産合計 | 52,145,170 | 54,625,238 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年1月31日) | 当事業年度 (2025年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 3,702,360 | 2,781,740 |
| 工事未払金 | 5,642,254 | 6,970,233 |
| リース債務 | 3,110 | 6,874 |
| 未払金 | 195,601 | 128,296 |
| 未払費用 | 921,135 | 1,292,899 |
| 未払法人税等 | 1,146,537 | 1,193,989 |
| 未払消費税等 | 1,368,324 | 170,788 |
| 未成工事受入金 | 1,080,901 | 2,494,984 |
| 預り金 | 656,245 | 1,293,106 |
| 賞与引当金 | 1,165,657 | 1,841,275 |
| 役員賞与引当金 | 51,414 | 108,000 |
| 役員株式給付引当金 | 59,498 | - |
| 完成工事補償引当金 | 158,853 | 188,765 |
| 工事損失引当金 | 209,065 | 327,947 |
| ファクタリング未払金 | ※1 4,536,210 | ※1 2,805,180 |
| 営業外電子記録債務 | 117,280 | 43,380 |
| その他 | 8,385 | - |
| 流動負債合計 | 21,022,833 | 21,647,461 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 668,080 |
| リース債務 | 8,554 | 19,295 |
| 繰延税金負債 | 1,026,661 | 763,954 |
| 役員株式給付引当金 | - | 28,248 |
| 債務保証損失引当金 | - | 3,205 |
| その他 | 4,512 | 15,141 |
| 固定負債合計 | 1,039,728 | 1,497,924 |
| 負債合計 | 22,062,561 | 23,145,386 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,026,750 | 4,026,750 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,024,840 | 4,024,840 |
| その他資本剰余金 | 134 | 134 |
| 資本剰余金合計 | 4,024,974 | 4,024,974 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 302,866 | 302,866 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 16,500,000 | 16,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,486,984 | 6,582,709 |
| 利益剰余金合計 | 21,289,850 | 23,385,575 |
| 自己株式 | △407,367 | △1,024,770 |
| 株主資本合計 | 28,934,208 | 30,412,530 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,148,400 | 1,067,321 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,148,400 | 1,067,321 |
| 純資産合計 | 30,082,608 | 31,479,851 |
| 負債純資産合計 | 52,145,170 | 54,625,238 |
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