有価証券報告書-第58期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金預金 | 3,833,935 | 12,036,018 |
| 受取手形 | ※3 398,283 | ※3 835,366 |
| 完成工事未収入金 | 7,929,511 | 9,662,918 |
| 商品 | 11,987 | 14,353 |
| 未成工事支出金 | 7,521,963 | 7,873,183 |
| 材料貯蔵品 | 842 | 133 |
| 短期貸付金 | ※1 4,658,000 | ※1 3,480,000 |
| 前払費用 | 179,999 | 210,461 |
| 繰延税金資産 | 719,642 | 685,075 |
| その他 | 292,847 | 193,790 |
| 貸倒引当金 | △21,133 | △21,121 |
| 流動資産合計 | 25,525,878 | 34,970,179 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,379,411 | 690,200 |
| 減価償却累計額 | △1,102,529 | △113,442 |
| 建物(純額) | 276,882 | 576,758 |
| 構築物 | 8,966 | - |
| 減価償却累計額 | △7,206 | - |
| 構築物(純額) | 1,760 | - |
| 車両運搬具 | 6,822 | 6,822 |
| 減価償却累計額 | △2,274 | △3,710 |
| 車両運搬具(純額) | 4,548 | 3,112 |
| 工具、器具及び備品 | 465,531 | 447,678 |
| 減価償却累計額 | △342,076 | △135,662 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 123,454 | 312,015 |
| 土地 | 2,695,627 | 58,383 |
| 有形固定資産合計 | 3,102,273 | 950,269 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 262,275 | 182,235 |
| 電話加入権 | 23,236 | 22,872 |
| 無形固定資産合計 | 285,512 | 205,107 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,349,563 | 3,590,605 |
| 関係会社株式 | 927,361 | 871,391 |
| 関係会社出資金 | 238,048 | 71,493 |
| 破産更生債権等 | 152,306 | 148,070 |
| 長期前払費用 | 8,879 | 7,367 |
| 前払年金費用 | 1,750,711 | 2,043,834 |
| 敷金及び保証金 | 421,201 | 580,150 |
| 繰延税金資産 | 804,204 | - |
| その他 | 490,823 | 187,280 |
| 貸倒引当金 | △198,288 | △190,782 |
| 投資損失引当金 | △88,000 | - |
| 投資その他の資産合計 | 6,856,812 | 7,309,413 |
| 固定資産合計 | 10,244,598 | 8,464,790 |
| 資産合計 | 35,770,477 | 43,434,969 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当事業年度 (平成28年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,228,890 | 2,886,430 |
| 工事未払金 | ※1 3,774,267 | ※1 3,441,046 |
| 短期借入金 | 480,000 | 800,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
| リース債務 | 17,995 | 19,504 |
| 未払金 | 522,607 | 213,981 |
| 未払費用 | ※1 515,588 | ※1 556,981 |
| 未払法人税等 | 570,363 | 226,490 |
| 未払消費税等 | 278,444 | 694,255 |
| 未成工事受入金 | ※1 2,084,926 | ※1 3,220,916 |
| 預り金 | ※1 529,827 | ※1 654,375 |
| 賞与引当金 | 818,015 | 1,034,001 |
| 役員賞与引当金 | 47,120 | 46,050 |
| 完成工事補償引当金 | 79,538 | 61,848 |
| 工事損失引当金 | 229,099 | 197,961 |
| ファクタリング未払金 | ※1 5,850,930 | ※1 6,174,920 |
| 流動負債合計 | 18,127,613 | 20,328,763 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 700,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金 | 800,000 | 100,000 |
| リース債務 | 43,480 | 35,415 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 341,000 |
| 繰延税金負債 | - | 1,017,106 |
| その他 | ※1 46,378 | ※1 144,392 |
| 固定負債合計 | 1,589,859 | 2,737,914 |
| 負債合計 | 19,717,473 | 23,066,678 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,026,750 | 4,026,750 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,024,840 | 4,024,840 |
| その他資本剰余金 | 8 | 134 |
| 資本剰余金合計 | 4,024,848 | 4,024,974 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 302,866 | 302,866 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,000,000 | 6,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,868,283 | 5,017,669 |
| 利益剰余金合計 | 7,171,149 | 11,320,535 |
| 自己株式 | △70,683 | △75,274 |
| 株主資本合計 | 15,152,064 | 19,296,986 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 871,583 | 1,065,147 |
| 繰延ヘッジ損益 | 29,355 | 6,157 |
| 評価・換算差額等合計 | 900,938 | 1,071,305 |
| 純資産合計 | 16,053,003 | 20,368,291 |
| 負債純資産合計 | 35,770,477 | 43,434,969 |
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