有価証券報告書-第59期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金預金 | 12,036,018 | 13,211,041 |
| 受取手形 | 835,366 | 1,134,197 |
| 完成工事未収入金 | 9,662,918 | 6,746,065 |
| 有価証券 | - | 1,999,837 |
| 商品 | 14,353 | 25,282 |
| 未成工事支出金 | 7,873,183 | 7,132,330 |
| 材料貯蔵品 | 133 | 1,160 |
| 短期貸付金 | ※1 3,480,000 | ※1 2,852,000 |
| 前払費用 | 210,461 | 212,566 |
| 繰延税金資産 | 685,075 | 554,054 |
| その他 | 193,790 | 71,442 |
| 貸倒引当金 | △21,121 | △39,761 |
| 流動資産合計 | 34,970,179 | 33,900,217 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 690,200 | 694,101 |
| 減価償却累計額 | △113,442 | △167,909 |
| 建物(純額) | 576,758 | 526,192 |
| 車両運搬具 | 6,822 | 6,822 |
| 減価償却累計額 | △3,710 | △5,147 |
| 車両運搬具(純額) | 3,112 | 1,675 |
| 工具、器具及び備品 | 447,678 | 445,182 |
| 減価償却累計額 | △135,662 | △207,179 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 312,015 | 238,002 |
| 土地 | 58,383 | 58,383 |
| 有形固定資産合計 | 950,269 | 824,253 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 182,235 | 138,318 |
| 電話加入権 | 22,872 | 22,872 |
| 無形固定資産合計 | 205,107 | 161,190 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,590,605 | 3,962,065 |
| 関係会社株式 | 871,391 | 847,405 |
| 関係会社出資金 | 71,493 | 71,493 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 125,520 |
| 破産更生債権等 | 148,070 | 152,819 |
| 長期前払費用 | 7,367 | 9,357 |
| 前払年金費用 | 2,043,834 | 2,224,699 |
| 敷金及び保証金 | 580,150 | 650,622 |
| その他 | 187,280 | 329,160 |
| 貸倒引当金 | △190,782 | △338,763 |
| 投資その他の資産合計 | 7,309,413 | 8,034,378 |
| 固定資産合計 | 8,464,790 | 9,019,823 |
| 資産合計 | 43,434,969 | 42,920,040 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,886,430 | 2,182,720 |
| 工事未払金 | 3,441,046 | 3,947,240 |
| 短期借入金 | 800,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 600,000 |
| リース債務 | 19,504 | 17,040 |
| 未払金 | 213,981 | 123,436 |
| 未払費用 | 556,981 | 585,409 |
| 未払法人税等 | 226,490 | 977,194 |
| 未払消費税等 | 694,255 | 609,070 |
| 未成工事受入金 | 3,220,916 | 3,516,384 |
| 預り金 | 654,375 | 422,431 |
| 賞与引当金 | 1,034,001 | 778,135 |
| 役員賞与引当金 | 46,050 | 19,300 |
| 完成工事補償引当金 | 61,848 | 96,106 |
| 工事損失引当金 | 197,961 | 167,235 |
| ファクタリング未払金 | ※1 6,174,920 | ※1 4,673,930 |
| その他 | - | 2,818 |
| 流動負債合計 | 20,328,763 | 18,718,453 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,100,000 | 500,000 |
| 長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| リース債務 | 35,415 | 18,374 |
| 関係会社事業損失引当金 | 341,000 | 522,000 |
| 繰延税金負債 | 1,017,106 | 1,043,357 |
| その他 | 144,392 | 110,453 |
| 固定負債合計 | 2,737,914 | 2,294,186 |
| 負債合計 | 23,066,678 | 21,012,639 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,026,750 | 4,026,750 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,024,840 | 4,024,840 |
| その他資本剰余金 | 134 | 134 |
| 資本剰余金合計 | 4,024,974 | 4,024,974 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 302,866 | 302,866 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 6,000,000 | 10,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,017,669 | 2,527,137 |
| 利益剰余金合計 | 11,320,535 | 12,830,004 |
| 自己株式 | △75,274 | △76,166 |
| 株主資本合計 | 19,296,986 | 20,805,562 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,065,147 | 1,102,293 |
| 繰延ヘッジ損益 | 6,157 | △455 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,071,305 | 1,101,838 |
| 純資産合計 | 20,368,291 | 21,907,401 |
| 負債純資産合計 | 43,434,969 | 42,920,040 |
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