有価証券報告書-第60期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当事業年度 (平成30年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金預金 | 13,211,041 | 10,595,872 |
| 受取手形 | 1,134,197 | 692,296 |
| 完成工事未収入金 | 6,746,065 | 8,467,706 |
| 有価証券 | 1,999,837 | 3,200,899 |
| 商品 | 25,282 | 34,659 |
| 未成工事支出金 | 7,132,330 | 9,124,693 |
| 材料貯蔵品 | 1,160 | 1,145 |
| 短期貸付金 | ※1 2,852,000 | ※1 2,372,000 |
| 前払費用 | 212,566 | 229,655 |
| 繰延税金資産 | 554,054 | 669,022 |
| その他 | 71,442 | 188,479 |
| 貸倒引当金 | △39,761 | △41,908 |
| 流動資産合計 | 33,900,217 | 35,534,523 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 694,101 | 859,326 |
| 減価償却累計額 | △167,909 | △211,812 |
| 建物(純額) | 526,192 | 647,514 |
| 車両運搬具 | 6,822 | 6,822 |
| 減価償却累計額 | △5,147 | △6,583 |
| 車両運搬具(純額) | 1,675 | 239 |
| 工具、器具及び備品 | 445,182 | 524,149 |
| 減価償却累計額 | △207,179 | △264,101 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 238,002 | 260,048 |
| 土地 | 58,383 | 58,383 |
| 有形固定資産合計 | 824,253 | 966,186 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 138,318 | 70,990 |
| 電話加入権 | 22,872 | 22,872 |
| 無形固定資産合計 | 161,190 | 93,862 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,962,065 | 4,028,931 |
| 関係会社株式 | 847,405 | 847,405 |
| 関係会社出資金 | 71,493 | 306,998 |
| 関係会社長期貸付金 | 125,520 | - |
| 破産更生債権等 | 152,819 | 171,528 |
| 長期前払費用 | 9,357 | 10,866 |
| 前払年金費用 | 2,224,699 | 2,392,057 |
| 敷金及び保証金 | 650,622 | 634,642 |
| その他 | 329,160 | 220,431 |
| 貸倒引当金 | △338,763 | △259,546 |
| 投資その他の資産合計 | 8,034,378 | 8,353,316 |
| 固定資産合計 | 9,019,823 | 9,413,365 |
| 資産合計 | 42,920,040 | 44,947,889 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当事業年度 (平成30年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,182,720 | 2,025,890 |
| 工事未払金 | 3,947,240 | 6,089,286 |
| 1年内償還予定の社債 | 600,000 | 500,000 |
| リース債務 | 17,040 | 9,476 |
| 未払金 | 123,436 | 215,474 |
| 未払費用 | 585,409 | 632,169 |
| 未払法人税等 | 977,194 | 1,002,899 |
| 未払消費税等 | 609,070 | 479,327 |
| 未成工事受入金 | 3,516,384 | 2,783,551 |
| 預り金 | 422,431 | 559,564 |
| 賞与引当金 | 778,135 | 1,154,075 |
| 役員賞与引当金 | 19,300 | 52,420 |
| 完成工事補償引当金 | 96,106 | 53,558 |
| 工事損失引当金 | 167,235 | 139,551 |
| ファクタリング未払金 | ※1 4,673,930 | ※1 3,996,270 |
| その他 | 2,818 | - |
| 流動負債合計 | 18,718,453 | 19,693,513 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 500,000 | - |
| 長期借入金 | 100,000 | - |
| リース債務 | 18,374 | 8,898 |
| 関係会社事業損失引当金 | 522,000 | - |
| 繰延税金負債 | 1,043,357 | 1,237,161 |
| その他 | 110,453 | 86,483 |
| 固定負債合計 | 2,294,186 | 1,332,543 |
| 負債合計 | 21,012,639 | 21,026,056 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,026,750 | 4,026,750 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,024,840 | 4,024,840 |
| その他資本剰余金 | 134 | 134 |
| 資本剰余金合計 | 4,024,974 | 4,024,974 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 302,866 | 302,866 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 10,000,000 | 11,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,527,137 | 2,756,373 |
| 利益剰余金合計 | 12,830,004 | 14,559,240 |
| 自己株式 | △76,166 | △78,165 |
| 株主資本合計 | 20,805,562 | 22,532,799 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,102,293 | 1,388,335 |
| 繰延ヘッジ損益 | △455 | 697 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,101,838 | 1,389,032 |
| 純資産合計 | 21,907,401 | 23,921,832 |
| 負債純資産合計 | 42,920,040 | 44,947,889 |
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