大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月5日 13:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,782 | 8,820 |
| 減価償却費 | 669 | 766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,616 | -8,295 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,234 | -1,006 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 1,642 | 2,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -632 | -190 |
| 支払利息 | 0 | 333 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 20 | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,991 | 7,766 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,822 | -3,330 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,186 | -1,880 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,383 | -2,864 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 9,012 | 8,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,677 | -11,947 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 807 | 6,874 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42 | 399 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 352 | 69 |
| その他 | -2,519 | -2,858 |
| 小計 | 195 | 3,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 546 | 225 |
| 利息の支払額 | 0 | -335 |
| 法人税等の支払額 | -20,580 | -24,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,838 | -20,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -12,460 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 19,145 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135 | -528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,966 | -627 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,085 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,644 | -1,644 |
| その他 | -1,816 | 1,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,890 | -875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,374 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 370 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -11,648 | -10,335 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 386 |
| その他 | -38 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,691 | -2,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | 314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,267 | -23,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170,738 | 131,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 131,471 | 161,493 |
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