大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月8日 13:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,820 | 9,876 |
| 減価償却費 | 766 | 738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,295 | -10,294 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,006 | -1,209 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 2,085 | 2,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -228 |
| 支払利息 | 333 | 309 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | -40 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,766 | 2,473 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,330 | -3,528 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,880 | -1,861 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,864 | -1,016 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 8,686 | 3,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,947 | -17,421 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,874 | 2,792 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 399 | -836 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 69 | -263 |
| その他 | -2,858 | 1,016 |
| 小計 | 3,435 | -12,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 202 |
| 利息の支払額 | -335 | -309 |
| 法人税等の支払額 | -24,067 | -27,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,741 | -40,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -528 | -123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -627 | -3,600 |
| その他 | -319 | -270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -875 | -3,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,374 | -3,689 |
| 自己株式の処分による収入 | 370 | 1,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 配当金の支払額 | -10,335 | -11,844 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -51 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 386 | － |
| その他 | -60 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,017 | -14,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 314 | 944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,320 | -57,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 184,814 | 161,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,493 | 163,703 |
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