営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比286億35百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末の残高は2,246億1百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、68億3百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は301億28百万円の獲得)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上546億88百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純利益504億34百万円)です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額271億61百万円、賞与引当金の減少額101億44百万円、売上債権の増加額54億95百万円及び長期預り保証金の減少額50億41百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、39億52百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は41億49百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、金銭の信託の減少による収入55億円及び有価証券の売却及び償還による収入45億5百万円です。一方、主な使用要因は、有形固定資産の取得による支出71億45百万円です。

2014/11/07 14:21