当第2四半期連結累計期間において現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比324億85百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末の残高は2,230億66百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、148億47百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は68億3百万円の獲得)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上611億8百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純利益546億88百万円)及び一括借上修繕引当金の増加額76億54百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額278億54百万円、売上債権の増加額98億42百万円、賞与引当金の減少額94億72百万円、営業貸付金の増加額47億99百万円及び長期預り保証金の減少額37億25百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、166億58百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は39億52百万円の獲得)となりました。主な使用要因は、有形固定資産の取得による支出83億83百万円及び投資有価証券の取得による支出66億20百万円です。
2015/11/05 13:33
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