営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、63億1百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は480億53百万円の獲得)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上817億29百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純利益739億23百万円)、一括借上修繕引当金の増加額77億47百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額330億68百万円、前受金の減少額188億22百万円、売上債権の増加額142億37百万円及び賞与引当金の減少額101億円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、161億39百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は167億46百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、定期預金の払戻による収入210億円、有価証券の売却及び償還による収入74億80百万円です。一方、主な使用要因は、定期預金の預入による支出210億円、有価証券の取得による支出120億円、有形固定資産の取得による支出69億37百万円及び無形固定資産の取得による支出37億16百万円です。

2017/11/08 13:38