当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末比486億12百万円減少の1,651億2百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、318億29百万円の獲得(前年同四半期連結累計期間は63億1百万円の獲得)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上791億33百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純利益817億29百万円)、仕入債務の増加額102億34百万円、一括借上修繕引当金の増加額89億71百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額350億54百万円、賞与引当金の減少額114億38百万円、営業貸付金の増加額99億90百万円、売上債権の増加額84億71百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、256億3百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は161億39百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、定期預金の払戻による収入310億円、有価証券の売却及び償還による収入133億5百万円です。一方、主な使用要因は、定期預金の預入による支出460億円、投資有価証券の取得による支出103億82百万円、有価証券の取得による支出91億円です。
2018/11/07 13:43
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