財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、197億47百万円の使用(前年同中間連結会計期間は103億13百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、定期預金の払戻による収入75億64百万円です。一方、主な使用要因は、定期預金の預入による支出△127億7百万円及び有形固定資産の取得による支出△101億48百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、833億78百万円の獲得(前年同中間連結会計期間は240億63百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、長期借入れによる収入1,784億42百万円です。一方、主な使用要因は、長期借入金の返済による支出△715億77百万円及び配当金の支払額△284億1百万円です。
(4)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2025/11/14 11:30