サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 15:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,949 | 266,527 |
| 減価償却費 | 106,840 | 101,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,250 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106 | 280 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,280 | 8,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,759 | -18,111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 860 | 958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,432 | -1,495 |
| 支払利息 | 11,593 | 11,281 |
| 為替差損益（△は益） | -38,611 | -4,395 |
| その他の営業外損益（△は益） | 1,000 | 1,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,396 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,754 | 121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -997 | -190 |
| 減損損失 | － | 7,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,958 | -705,971 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -10,865 | 18,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,382 | 31,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,733 | 211,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,617 | 8,775 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 180,097 | -32,454 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37,536 | -91,069 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 52,911 | -71,995 |
| 小計 | 514,513 | -258,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,323 | 2,386 |
| 利息の支払額 | -11,536 | -12,206 |
| 法人税等の支払額 | -9,589 | -74,780 |
| 法人税等の還付額 | 14,438 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 510,149 | -342,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,541 | 1,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,667 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,825 | -160,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 997 | 895 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,433 | -4,379 |
| その他 | -427 | -1,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,478 | -165,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,417 | 9,998 |
| 長期借入れによる収入 | 71,000 | 97,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,527 | -54,499 |
| リース債務の返済による支出 | -7,532 | -4,393 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 配当金の支払額 | -223 | -18,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,133 | 29,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,460 | 2,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481,264 | -475,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,824 | 816,642 |
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