有価証券報告書-第61期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金預金 | ※1 575,333 | ※1 392,596 |
| 売掛金 | 4,195 | 4,430 |
| 立替金 | 15,586 | 284 |
| 前払費用 | 1,417 | 1,802 |
| 未収入金 | ※3 86,659 | ※3 98,515 |
| 関係会社短期貸付金(純額) | 124,332 | 83,814 |
| 繰延税金資産 | 4,160 | 1,553 |
| その他 | - | 500 |
| 流動資産合計 | 811,686 | 583,497 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,006,792 | 1,008,492 |
| 減価償却累計額 | △767,195 | △780,974 |
| 建物(純額) | ※1 239,596 | ※1 227,518 |
| 構築物 | 476,389 | 476,389 |
| 減価償却累計額 | △333,625 | △345,342 |
| 構築物(純額) | ※1 142,764 | ※1 131,047 |
| 機械及び装置 | 4,677,635 | 4,805,637 |
| 減価償却累計額 | △4,229,702 | △4,305,458 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 447,932 | ※1 500,178 |
| 車両運搬具 | 79,773 | 79,842 |
| 減価償却累計額 | △78,077 | △78,661 |
| 車両運搬具(純額) | 1,696 | 1,180 |
| 工具器具・備品 | 49,294 | 51,099 |
| 減価償却累計額 | △41,486 | △44,833 |
| 工具器具・備品(純額) | 7,807 | 6,265 |
| 土地 | ※1 755,526 | ※1 755,826 |
| 立木 | 51,369 | 45,824 |
| リース資産 | 19,942 | 29,142 |
| 減価償却累計額 | △15,164 | △4,688 |
| リース資産(純額) | 4,777 | 24,453 |
| 有形固定資産合計 | 1,651,470 | 1,692,295 |
| 無形固定資産 | ||
| 採石権 | 19,588 | 12,666 |
| 電話加入権 | 2,469 | 2,469 |
| 無形固定資産合計 | 22,058 | 15,135 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 149,663 | ※1 90,994 |
| 関係会社株式 | 906,021 | 876,823 |
| 出資金 | 455 | 455 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 7,027 | 7,830 |
| 関係会社長期貸付金 | 356,030 | 386,551 |
| 破産更生債権等 | 31,889 | 31,889 |
| 差入保証金 | 210 | 210 |
| 保険積立金 | 161,912 | 173,555 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | |
| 長期前払費用 | 10,965 | 7,556 |
| 会員権 | 15,202 | 12,002 |
| 繰延税金資産 | - | 1,214 |
| 信託受益権 | 70,000 | 70,000 |
| その他 | 96,691 | 92,382 |
| 貸倒引当金 | △387,667 | △429,137 |
| 投資その他の資産合計 | 1,418,401 | 1,322,327 |
| 固定資産合計 | 3,091,930 | 3,029,758 |
| 資産合計 | 3,903,616 | 3,613,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 1,350,000 | ※1 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 123,858 | ※1 86,640 |
| リース債務 | 1,027 | 5,945 |
| 未払金 | 61,187 | 57,747 |
| 未払費用 | 3,358 | 1,984 |
| 未払法人税等 | 31,681 | - |
| 前受金 | 38 | 38 |
| 預り金 | ※3 251,790 | 1,679 |
| 賞与引当金 | 255 | 235 |
| 流動負債合計 | 1,823,196 | 1,654,270 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 298,048 | ※1 333,958 |
| リース債務 | 4,160 | 20,720 |
| 退職給付引当金 | 11,849 | 12,136 |
| 役員退職慰労引当金 | 28,826 | 30,102 |
| 長期預り敷金 | 6,087 | 5,413 |
| 債務保証損失引当金 | - | 37,558 |
| 関係会社事業損失引当金 | - | 46,348 |
| 繰延税金負債 | 9,170 | - |
| 固定負債合計 | 358,141 | 486,235 |
| 負債合計 | 2,181,338 | 2,140,506 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 942,950 | 942,950 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 235,737 | 235,737 |
| その他資本剰余金 | 480,836 | 480,836 |
| 資本剰余金合計 | 716,574 | 716,574 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 77,989 | △122,015 |
| 利益剰余金合計 | 77,989 | △122,015 |
| 自己株式 | △35,728 | △35,728 |
| 株主資本合計 | 1,701,785 | 1,501,780 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 20,492 | △29,030 |
| 評価・換算差額等合計 | 20,492 | △29,030 |
| 純資産合計 | 1,722,278 | 1,472,749 |
| 負債純資産合計 | 3,903,616 | 3,613,255 |
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