有価証券報告書-第62期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金預金 | ※1 392,596 | ※1 450,823 |
| 売掛金 | 4,430 | 6,358 |
| 立替金 | 284 | 1,928 |
| 前払費用 | 1,802 | 1,909 |
| 未収入金 | ※3 98,515 | ※3 131,443 |
| 関係会社短期貸付金(純額) | 83,814 | 87,156 |
| 繰延税金資産 | 1,553 | 3,905 |
| その他 | 500 | - |
| 流動資産合計 | 583,497 | 683,525 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,008,492 | 1,008,492 |
| 減価償却累計額 | △780,974 | △793,218 |
| 建物(純額) | ※1 227,518 | ※1 215,273 |
| 構築物 | 476,389 | 476,389 |
| 減価償却累計額 | △345,342 | △355,645 |
| 構築物(純額) | ※1 131,047 | ※1 120,744 |
| 機械及び装置 | 4,805,637 | 4,926,222 |
| 減価償却累計額 | △4,305,458 | △4,433,739 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 500,178 | ※1 492,483 |
| 車両運搬具 | 79,842 | 81,042 |
| 減価償却累計額 | △78,661 | △79,968 |
| 車両運搬具(純額) | 1,180 | 1,073 |
| 工具器具・備品 | 51,099 | 51,558 |
| 減価償却累計額 | △44,833 | △47,362 |
| 工具器具・備品(純額) | 6,265 | 4,196 |
| 土地 | ※1 755,826 | ※1 755,826 |
| 立木 | 45,824 | 26,898 |
| リース資産 | 29,142 | 29,142 |
| 減価償却累計額 | △4,688 | △10,312 |
| リース資産(純額) | 24,453 | 18,829 |
| 有形固定資産合計 | 1,692,295 | 1,635,325 |
| 無形固定資産 | ||
| 採石権 | 12,666 | 12,666 |
| 電話加入権 | 2,469 | 2,469 |
| 無形固定資産合計 | 15,135 | 15,135 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 90,994 | ※1 126,361 |
| 関係会社株式 | 876,823 | 876,823 |
| 出資金 | 455 | 455 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 7,830 | 3,723 |
| 関係会社長期貸付金 | 386,551 | 414,535 |
| 破産更生債権等 | 31,889 | 31,889 |
| 差入保証金 | 210 | 210 |
| 保険積立金 | 173,555 | 186,241 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
| 長期前払費用 | 7,556 | 11,653 |
| 会員権 | 12,002 | 12,002 |
| 繰延税金資産 | 1,214 | - |
| 信託受益権 | 70,000 | 70,000 |
| その他 | 92,382 | 88,043 |
| 貸倒引当金 | △429,137 | △457,120 |
| 投資その他の資産合計 | 1,322,327 | 1,364,817 |
| 固定資産合計 | 3,029,758 | 3,015,279 |
| 資産合計 | 3,613,255 | 3,698,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 1,500,000 | ※1 1,450,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 86,640 | ※1 100,335 |
| リース債務 | 5,945 | 6,063 |
| 未払金 | ※3 57,747 | ※3 49,490 |
| 未払費用 | 1,984 | 4,875 |
| 未払法人税等 | - | 72,880 |
| 前受金 | 38 | 38 |
| 預り金 | 1,679 | 1,664 |
| 賞与引当金 | 235 | 312 |
| 流動負債合計 | 1,654,270 | 1,685,659 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 333,958 | ※1 343,916 |
| リース債務 | 20,720 | 14,656 |
| 退職給付引当金 | 12,136 | 13,644 |
| 役員退職慰労引当金 | 30,102 | 31,826 |
| 長期預り敷金 | 5,413 | 4,729 |
| 債務保証損失引当金 | 37,558 | 53,799 |
| 関係会社事業損失引当金 | 46,348 | 10,764 |
| 繰延税金負債 | - | 3,315 |
| 固定負債合計 | 486,235 | 476,650 |
| 負債合計 | 2,140,506 | 2,162,310 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 942,950 | 942,950 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 235,737 | 235,737 |
| その他資本剰余金 | 480,836 | 358,820 |
| 資本剰余金合計 | 716,574 | 594,558 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △122,015 | 31,686 |
| 利益剰余金合計 | △122,015 | 31,686 |
| 自己株式 | △35,728 | △35,728 |
| 株主資本合計 | 1,501,780 | 1,533,467 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △29,030 | 3,026 |
| 評価・換算差額等合計 | △29,030 | 3,026 |
| 純資産合計 | 1,472,749 | 1,536,493 |
| 負債純資産合計 | 3,613,255 | 3,698,804 |
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