有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,418,269 | 1,858,236 |
| 減価償却費 | 78,503 | 88,381 |
| 減損損失 | 48,840 | 23,296 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,322 | 2,768 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 79,821 | △5,761 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △4,668 | 6,631 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 109,984 | 16,153 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △40,562 | △49,768 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △474 | 38,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,869 | △30,664 |
| 支払利息 | 28,112 | 24,616 |
| 有形固定資産除却損 | 94 | 403 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 499 | △9,831 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △705 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,456,848 | 570,101 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,273 | △112,780 |
| リース債権の増減額(△は増加) | 6,322 | 6,784 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 15,869 | △284,541 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △190,142 | 210,476 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 219,253 | 951,451 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △243,518 | △269,648 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 68,261 | 15,249 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △23,243 | 34,225 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △19,081 | 2,761 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △370 | 2,389 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 58,768 | 176,496 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △6,886 | △54 |
| その他 | △15,795 | △18,586 |
| 小計 | △888,615 | 3,247,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,869 | 30,664 |
| 利息の支払額 | △28,110 | △24,031 |
| 法人税等の支払額 | △480,391 | △600,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,368,247 | 2,653,264 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △312,500 | △109,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 356,700 | 9,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,712 | △4,640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,335 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △200 |
| 貸付金の回収による収入 | 184 | 82 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,123 | △141,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,459 | 190,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,260 | △6,620 |
| その他 | 9,963 | 4,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,047 | △57,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | △320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △311,992 | △294,069 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △7,101 | △6,208 |
| 配当金の支払額 | △78,470 | △117,698 |
| 自己株式の取得による支出 | △164 | △349 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,136 | △3,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △249,864 | △471,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,613,065 | 2,124,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,353,027 | 1,739,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,739,961 | ※1 3,864,061 |
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