平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 64,731 | 98,093 |
減価償却費 | 197,063 | 180,896 |
減損損失 | 3,092 | 3,836 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34,455 | -405 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | -1,400 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 6,607 | -6,910 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,340 | 63,837 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 17,043 |
受取利息及び受取配当金 | -8,476 | -8,814 |
支払利息 | 25,139 | 20,637 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -13,044 | 186 |
課徴金納付見込額戻入益 | -81,066 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -400,177 | 165,448 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 99,550 | 43,170 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -46,028 | 49,523 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -7,592 | 91,071 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 91,891 | -15,684 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -69,589 | 127,111 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -113,648 | 81,817 |
その他 | 9,206 | 3,430 |
小計 | -219,225 | 912,888 |
利息及び配当金の受取額 | 8,480 | 8,422 |
利息の支払額 | -26,021 | -19,834 |
課徴金等の支払額 | -115,984 | - |
法人税等の支払額 | -18,063 | -24,109 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -370,813 | 877,367 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -210,905 | -338,566 |
有形固定資産の売却による収入 | 60,300 | 10,093 |
有価証券の取得による支出 | - | -98,775 |
投資有価証券の売却による収入 | 11,820 | - |
貸付金の回収による収入 | 399 | 418 |
その他 | 2,031 | -3,303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,354 | -430,134 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 390,000 | -380,000 |
長期借入れによる収入 | 350,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -513,584 | -446,784 |
リース債務の返済による支出 | - | -7,080 |
自己株式の取得による支出 | -76 | -268 |
配当金の支払額 | -37,020 | -34,702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,318 | -68,835 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -317,849 | 378,397 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,228 | 676,626 |