四半期報告書-第28期第2四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 550,074 | 518,540 |
| 減価償却費 | 87,976 | 88,464 |
| のれん償却額 | 5,194 | 12,343 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,708 | △23,371 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △171 | △450 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,960 | 4,828 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25,020 | 18,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,949 | △5,840 |
| 支払利息 | 23,270 | 23,372 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,731 | △79 |
| 有形固定資産除却損 | 153 | 2,490 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 85,880 | △858,915 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,672,176 | △1,309,267 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △475,712 | 23,660 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △37,933 | △129,291 |
| その他 | △184,157 | △23,819 |
| 小計 | △1,628,010 | △1,659,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,253 | 4,200 |
| 利息の支払額 | △23,009 | △23,691 |
| 法人税等の支払額 | △219,195 | △250,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,865,962 | △1,928,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △665,934 | △666,673 |
| 定期預金の払戻による収入 | 665,216 | 700,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,614 | △49,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,011 | 29,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,408 | △17,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,880 | △1,200 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △73,686 |
| その他 | 3,114 | △1,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,495 | △81,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,047,000 | 5,259,131 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,199,000 | △3,876,200 |
| 長期借入れによる収入 | 261,000 | 793,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △490,000 | △240,862 |
| 自己株式の取得による支出 | △299,956 | - |
| 配当金の支払額 | △281,540 | △277,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,503 | 1,658,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,879,955 | △352,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,287,144 | 10,770,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,407,188 | ※ 10,417,843 |