四半期報告書-第26期第2四半期(平成26年12月1日-平成27年2月28日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 648,939 | 695,603 |
| 減価償却費 | 95,138 | 119,840 |
| のれん償却額 | 2,597 | 5,194 |
| 新株予約権戻入益 | △59 | △1,252 |
| 資産除去債務戻入益 | △1,766 | △293 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △560 | △240 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29,449 | △29,297 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 139 | △87 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,495 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 5,028 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,161 | 17,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,851 | △5,968 |
| 支払利息 | 46,895 | 24,977 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,771 | 2,984 |
| 有形固定資産除却損 | 1,740 | 1,935 |
| 無形固定資産除却損 | 831 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 182,442 | △92,450 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △488,471 | △902,233 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △599,692 | △547,394 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 914,604 | △102,200 |
| その他 | △154,277 | △2,982 |
| 小計 | 633,085 | △811,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,409 | 3,372 |
| 利息の支払額 | △46,904 | △24,678 |
| 法人税等の支払額 | △613,210 | △255,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △23,619 | △1,087,573 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △616,315 | △669,312 |
| 定期預金の払戻による収入 | 616,043 | 648,184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △119,438 | △22,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,706 | 32,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,604 | △19,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,938 | △115,921 |
| 子会社株式の取得による支出 | △113,113 | - |
| その他 | △1,291 | 15,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △279,952 | △131,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,250,200 | 3,721,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,780,000 | △4,079,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 384,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △449,200 | △549,500 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △61 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,679 | 27,060 |
| 配当金の支払額 | △280,493 | △280,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,193,813 | △777,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,497,384 | △1,996,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,232,716 | 13,450,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 11,735,331 | ※ 11,453,997 |