四半期報告書-第30期第2四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年9月1日 至 2018年2月28日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 678,197 | 461,499 |
| 減価償却費 | 83,636 | 88,816 |
| のれん償却額 | 12,343 | 9,746 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,984 | 77 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △32,804 | △29,392 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 515 | △169 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,392 | △3,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △22,225 | △1,388,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,886 | △5,226 |
| 支払利息 | 23,631 | 24,021 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,560 | - |
| 固定資産除却損 | 15,717 | 2,821 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △31,011 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,208 |
| 受取保険金 | - | △44,423 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △414,278 | △403,200 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,725,145 | △4,049,783 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △174,873 | △131,877 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 258,426 | 79,451 |
| その他 | △173,437 | △239,865 |
| 小計 | △2,474,366 | △5,654,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,277 | 3,431 |
| 利息の支払額 | △23,537 | △24,308 |
| 保険金の受取額 | - | 60,820 |
| 法人税等の支払額 | △358,997 | △458,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,853,625 | △6,073,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △666,169 | △53,427 |
| 定期預金の払戻による収入 | 662,992 | 650,626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,388 | △56,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,994 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,966 | △16,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 45,916 |
| その他 | △4,890 | △14,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,627 | 553,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,264,000 | 6,223,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,691,051 | △6,629,700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,745,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △35,454 | △77,154 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1 |
| 配当金の支払額 | △276,959 | △277,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,005,534 | △340,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52,281 | △5,859,560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,482,670 | 14,230,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 12,534,951 | ※ 8,371,019 |