四半期報告書-第29期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年9月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 518,540 | 678,197 |
| 減価償却費 | 88,464 | 83,636 |
| のれん償却額 | 12,343 | 12,343 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,984 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,371 | △32,804 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △450 | 515 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,828 | 1,392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,325 | △22,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,840 | △5,886 |
| 支払利息 | 23,372 | 23,631 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △79 | △1,560 |
| 固定資産除却損 | 2,490 | 15,717 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △858,915 | △414,278 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,309,267 | △2,725,145 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,660 | △174,873 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △129,291 | 258,426 |
| その他 | △23,819 | △173,437 |
| 小計 | △1,659,011 | △2,474,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,200 | 3,277 |
| 利息の支払額 | △23,691 | △23,537 |
| 法人税等の支払額 | △250,348 | △358,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,928,851 | △2,853,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △666,673 | △666,169 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,060 | 662,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,681 | △75,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,080 | 4,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,592 | △19,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △1,200 |
| 子会社株式の取得による支出 | △73,686 | - |
| その他 | △1,735 | △4,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,426 | △99,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,259,131 | 5,264,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,876,200 | △4,691,051 |
| 長期借入れによる収入 | 793,000 | 2,745,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △240,862 | △35,454 |
| 配当金の支払額 | △277,034 | △276,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,658,034 | 3,005,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △352,243 | 52,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,770,086 | 12,482,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,417,843 | ※ 12,534,951 |