四半期報告書-第34期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 183,357 | 576,584 |
| 減価償却費 | 161,759 | 133,558 |
| のれん償却額 | 34,973 | 43,140 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △1,863 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,323 | △24 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,110 | △14,854 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △10,587 | △5,398 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,301 | △110,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,477 | △4,140 |
| 支払利息 | 51,810 | 89,139 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 29,951 | △1,232 |
| 固定資産除却損 | 9,862 | 23,851 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △621,325 | △519,264 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,088,074 | △7,275,028 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 71,824 | △128,044 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △1,297,957 | 953,271 |
| 固定資産から棚卸資産への振替 | - | 474,054 |
| その他 | △10,381 | △217,597 |
| 小計 | △8,506,396 | △5,984,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,130 | 3,931 |
| 利息の支払額 | △52,108 | △97,762 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △366,939 | △515,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,922,314 | △6,593,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △65,282 | △48,423 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,344 | 50,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,970 | △41,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,878 | 1,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,726 | △8,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,538 | △1,595 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 33,000 | 22,000 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | - | △43,817 |
| その他 | △27,186 | 9,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,482 | △61,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,990,705 | 13,181,020 |
| 短期借入金の返済による支出 | △16,172,025 | △14,427,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,755,000 | 6,545,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △667,972 | △3,026,260 |
| 配当金の支払額 | △270,426 | △270,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,635,280 | 2,001,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,309,516 | △4,652,815 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,832,707 | 13,741,896 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △103,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,523,190 | ※ 8,985,764 |