四半期報告書-第18期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 16,972 | 1,396 | |||||||||
| 減価償却費 | 590 | 631 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 | △23 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 574 | △33 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △1,579 | △99 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △535 | △493 | |||||||||
| 不動産事業等損失引当金の増減額(△は減少) | △131 | △250 | |||||||||
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | △28 | 10 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △178 | △144 | |||||||||
| 支払利息 | 43 | 84 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △629 | △522 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 284 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,177 | 24,136 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 2,875 | △5,233 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23 | △102 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 18 | 238 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 622 | △167 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △37,228 | △17,013 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,422 | △7,030 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △2,405 | 4,541 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 274 | △3,308 | |||||||||
| その他 | △353 | △115 | |||||||||
| 小計 | △42,838 | △3,215 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 442 | 593 | |||||||||
| 利息の支払額 | △55 | △90 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,642 | △4,082 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △46,093 | △6,793 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,593 | △2,632 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16 | △16 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | - | |||||||||
| その他 | 12 | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,529 | △2,645 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 18,000 | 8,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40 | △40 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,134 | △2,134 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △51 | △49 | |||||||||
| その他 | 2 | 6 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,776 | 5,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △197 | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △33,043 | △3,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,145 | 29,549 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,101 | 25,890 | |||||||||