半期報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益又は 税金等調整前中間純損失(△) | 3,027 | △199 | |||||||||
| 減価償却費 | 572 | 579 | |||||||||
| 減損損失 | 61 | 0 | |||||||||
| のれん償却額 | 24 | 27 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 1 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △233 | △320 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △2,477 | △745 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 129 | 761 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 10 | |||||||||
| 不動産事業等損失引当金の増減額(△は減少) | △1,348 | △539 | |||||||||
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | △104 | 105 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △103 | △136 | |||||||||
| 支払利息 | 84 | 145 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △377 | △501 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △245 | △431 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,175 | 29,095 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,384 | △6,169 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,150 | 70 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 82 | △29 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 723 | 23 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,656 | △9,771 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,982 | △3,365 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △8,331 | 6,101 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,954 | 104 | |||||||||
| その他 | 1,017 | 145 | |||||||||
| 小計 | △48,034 | 14,962 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 750 | |||||||||
| 利息の支払額 | △107 | △145 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,113 | △381 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 799 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △49,852 | 15,984 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 180 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △385 | △1,211 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △298 | △143 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 324 | 777 | |||||||||
| その他 | 26 | △6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △333 | △402 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 15,242 | △14,129 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 1,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △193 | △201 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 158 | 159 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,912 | △2,019 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △36 | △65 | |||||||||
| その他 | △3 | 11 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,256 | △14,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 206 | 25 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,722 | 862 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,714 | 31,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 31,991 | ※1 32,805 | |||||||||