四半期報告書-第20期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△) | △7,240 | 502 | |||||||||
| 減価償却費 | 666 | 619 | |||||||||
| 減損損失 | 19 | 47 | |||||||||
| のれん償却額 | 18 | 23 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △6 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,582 | 1,541 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 6,232 | 1,027 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △28 | △8 | |||||||||
| 不動産事業等損失引当金の増減額(△は減少) | △53 | △93 | |||||||||
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | △30 | △137 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △127 | △125 | |||||||||
| 支払利息 | 78 | 65 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △195 | △24 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △256 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 37 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,167 | 10,338 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △2,581 | 465 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △45 | △13 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,586 | 3,585 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 1,444 | 239 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,196 | △6,973 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △406 | △485 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 736 | △1,042 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,329 | 1,306 | |||||||||
| その他 | 1,205 | △355 | |||||||||
| 小計 | 9,540 | 10,244 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 419 | |||||||||
| 利息の支払額 | △89 | △82 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △92 | △1,602 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,610 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,543 | 8,977 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △541 | △297 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △656 | △367 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 570 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 | - | 84 | |||||||||
| その他 | △33 | 16 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,202 | 5 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,093 | △11 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △44 | △198 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | 32 | 154 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,047 | △530 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △50 | △62 | |||||||||
| その他 | △5 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,208 | △651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27 | 249 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,104 | 8,581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,173 | 38,648 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 38,278 | ※1 47,229 | |||||||||