四半期報告書-第15期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,998 | 8,070 | |||||||||
| 減価償却費 | 313 | 387 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | △21 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △290 | △304 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 214 | △287 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △684 | △415 | |||||||||
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | △608 | △38 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △151 | △161 | |||||||||
| 支払利息 | 38 | 39 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △371 | 307 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △78 | - | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | - | △111 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27,824 | 6,634 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △7,380 | △6,556 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △748 | 13 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △0 | 62 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 66 | △666 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △43,678 | 3,153 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △795 | △5,535 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,634 | 302 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,796 | △3,998 | |||||||||
| その他 | △39 | △577 | |||||||||
| 小計 | △14,539 | 297 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 421 | |||||||||
| 利息の支払額 | △44 | △53 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,393 | △1,028 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △19,532 | △362 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,278 | △778 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 146 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △25 | △19 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 292 | - | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | - | 111 | |||||||||
| その他 | 3 | 7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △862 | △679 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40 | △3,041 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,134 | △2,240 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △2 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20 | △36 | |||||||||
| その他 | △0 | 8 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,196 | △4,312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △214 | △17 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,805 | △5,372 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,674 | 22,582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,868 | 17,210 | |||||||||