有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 39,600 | 39,478 |
| 減価償却費 | 7,444 | 9,150 |
| 減損損失 | 124 | 494 |
| 負ののれん発生益 | △5,159 | - |
| のれん償却額 | 1,116 | 1,097 |
| 事業整理損 | 432 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | 256 | - |
| データ復旧費用 | 396 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △78 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | △467 | △764 |
| 支払利息 | 37 | 52 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,600 | △7,711 |
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △1,692 | 1,702 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,256 | 1,896 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △77 | △523 |
| 投資有価証券評価損 | 22 | 350 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △6,814 | 2,573 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,934 | 2,059 |
| その他 | 592 | 856 |
| 小計 | 23,326 | 50,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466 | 764 |
| 利息の支払額 | △37 | △51 |
| 法人税等の支払額 | △14,790 | △14,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,964 | 37,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 279 | 570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,603 | △261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 414 | 887 |
| 子会社株式の取得による支出 | △14 | △265 |
| 事業譲渡による収入 | 83 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,460 | △10,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,235 | △920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 608 | 189 |
| 貸付けによる支出 | △171 | △76 |
| 貸付金の回収による収入 | 162 | 170 |
| 保険積立金の積立による支出 | △24 | △176 |
| 保険積立金の解約による収入 | 54 | 496 |
| その他 | △642 | △271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,550 | △9,919 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,205 | △1,080 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,282 | △2,456 |
| 自己株式の取得による支出 | △8,027 | △8,024 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,072 | 645 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △54 | △83 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △1 |
| 配当金の支払額 | △6,267 | △8,345 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △13 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △114 | △460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,382 | △19,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △31 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,967 | 7,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,957 | 27,778 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 163 | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75 | - |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,549 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,778 | ※1 35,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
