2019年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2019年10月11日 10:20
- 【資料】
- 2019年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第14期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年9月1日
至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日
至 2019年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,526 | 5,350 |
| 減価償却費 | 1,609 | 1,548 |
| のれん償却額 | 50 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 303 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 支払利息 | 397 | 443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,325 | -4,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,197 | -7,161 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -220 | -92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,654 | 526 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -735 | -486 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 448 | -80 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29 | 35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 534 | -190 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -214 | 473 |
| その他 | 610 | 119 |
| 小計 | 5,836 | -3,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -387 | -415 |
| 法人税等の支払額 | -493 | -3,297 |
| 法人税等の還付額 | 253 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,225 | -7,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -387 | -432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 851 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -509 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 350 | 64 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -241 | -25 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 35 | 1 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 63 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -3 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 16 |
| 長期貸付けによる支出 | -18 | -11 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 14 | 10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24 | － |
| その他 | 5 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 706 | -1,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -174 | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 18,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,512 | -11,751 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -760 | -885 |
| その他 | -87 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,465 | 5,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,388 | -3,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,694 | 32,672 |
