有価証券報告書-第17期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

※5.財務制限条項
株式会社ウエストエネルギーソリューション
連結子会社の株式会社ウエストエネルギーソリューションが締結しているシンジケートローン(コミットメント期間付タームローン)契約による長期借入金及び短期借入金に付された財務制限条項の主な内容は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2021年8月31日)	当連結会計年度 (2022年8月31日)
コミットメントラインの総額	37,000百万円	37,000百万円
短期借入金	5,040百万円	-
長期借入金	3,600百万円	7,800百万円
うち、1年以内返済予定	-	468百万円
差引額	28,360百万円	29,200百万円

イ. 各年度の決算期の末日における保証人株式会社ウエストホールディングス連結貸借対照表上の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日における純資産の部の金額又は2019年8月期における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
ロ. 各年度の決算期における保証人株式会社ウエストホールディングス連結損益計算書に示される経常損益が、損失とならないようにすること。