有価証券報告書-第115期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,703 | 8,213 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,397 | 7,304 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 465 | |||||||||
| のれん償却額 | 30 | 5 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △1 | ― | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △1 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △104 | 104 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △863 | 1,067 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △28 | △78 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △134 | △136 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △269 | △345 | |||||||||
| 支払利息 | 283 | 256 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △546 | △404 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 420 | 315 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △15 | △16 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 407 | △189 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,304 | 2,845 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,896 | △4,086 | |||||||||
| その他 | 2,129 | △601 | |||||||||
| 小計 | 16,999 | 14,719 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 525 | |||||||||
| 利息の支払額 | △300 | △247 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,315 | △1,973 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 7 | 11 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,800 | 13,036 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △686 | △92 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 75 | 98 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △35 | △438 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28 | 29 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,201 | △7,478 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 420 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △308 | △294 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △6 | △202 | |||||||||
| 投融資による支出 | △1,029 | △533 | |||||||||
| 投融資の回収による収入 | 14 | 61 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,122 | △8,428 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | ― | △2,300 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 120 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,410 | △700 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △51 | △72 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,438 | △1,438 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18 | △17 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △25 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △14 | △9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,733 | △4,443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △55 | 163 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,658 | 1,602 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,602 | ※1 1,766 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
