日本甜菜製糖（2108）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 14:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,919 | 1,783 |
| 減価償却費 | 1,238 | 1,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -77 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -155 |
| 支払利息 | 73 | 61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27 | -1,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,230 | 12,264 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -135 | -164 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 144 | 98 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,500 | -5,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 482 | -27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148 | -379 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,496 | 1,724 |
| その他 | -36 | 11 |
| 小計 | 14,576 | 9,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 151 |
| 利息の支払額 | -88 | -66 |
| 保険金の受取額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -810 | -74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,878 | 9,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -1,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,098 | -1,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 16 |
| 預り保証金の返還による支出 | -261 | -262 |
| その他 | -94 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,740 | -3,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,060 | 2,220 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,230 | -8,190 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231 | -152 |
| 配当金の支払額 | -710 | -714 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 26 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,979 | -6,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157 | -247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,268 | 7,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,425 | 7,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
